金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬元 | 1.00% |
M≥100萬元 | 100元/筆 |
持有期限(L) | 贖回費(fèi)率 |
L<7日 | 1.50% |
7日≤L<30日 | 0.75% |
30日≤L<180日 | 0.50% |
L≥180日 | 0 |
管理費(fèi) | 托管費(fèi) | 銷售服務(wù)費(fèi) |
0.30%/年 | 0.075%/年 | - |
注:
1、本基金投資于本基金管理人/托管人所管理/托管的公募基金的部分不收取管理費(fèi)/托管費(fèi)。本基金的管理費(fèi)/托管費(fèi)將按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有本基金管理人/托管人管理/托管的公募基金的基金份額的資產(chǎn)凈值后的余額(若為負(fù)數(shù),則取0)作為計(jì)提基礎(chǔ)。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。