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自集合計劃成立日起每滿3個月開放一次，首個開放期為集合計劃成立滿3個月后接下來的5個工作日，第二個開放期為集合計劃成立滿6個月后接下來的5個工作日，以此類推。
| 產(chǎn)品名稱 | 東方紅增利7號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | 910025 |
| 集合計劃類型 | 限定性集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在追求集合計劃資產(chǎn)長期安全的基礎(chǔ)上，為集合計劃份額持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。 |
| 投資范圍 | 本集合計劃投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票（含新股申購），債券，債券投資基金，股票型及混合型分級基金的優(yōu)先級份額，央行票據(jù)，短期融資券，資產(chǎn)支持受益憑證，中期票據(jù)，證券回購，保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他投資品種。本計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的股票作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司，如本計劃參與融資融券交易,需為管理人及托管人預(yù)留充分的系統(tǒng)開發(fā)及測試時間。 |
| 投資比例 |
（1）固定收益類資產(chǎn)：包括債券逆回購（期限大于7天）、政府債券（到期日在1年以上）、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、短期融資券、政策性金融債、央行票據(jù)（到期日在1年以上）、資產(chǎn)支持受益憑證、債券型基金、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債（限于有擔(dān)保或者國有控股企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債）、保證收益及保本浮動收益商業(yè)銀行理財計劃、股票型及混合型分級基金的優(yōu)先級份額等。其中，中小企業(yè)私募債券的投資比例不高于集合資產(chǎn)凈值的40%（因規(guī)?？s水導(dǎo)致的被動超比例可不受限制）。 （2）權(quán)益類資產(chǎn)：占計劃資產(chǎn)的0-20%，權(quán)益類資產(chǎn)包括股票（含新股申購），參與可分離交易債券申購獲得權(quán)證等，其中權(quán)證占資產(chǎn)凈值的0-3%。權(quán)證僅限于申購可分離債券獲取。 （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類存款）、貨幣市場基金、期限為7天內(nèi)(含7天)的債券逆回購、到期日在1年內(nèi)(含1年)的政府債券、到期日在1年內(nèi)(含1年)的央行票據(jù)等高流動性短期金融產(chǎn)品等。 固定收益類資產(chǎn)及現(xiàn)金類資產(chǎn)占資產(chǎn)凈值的投資比例之和不低于80%。 集合計劃可以參與證券回購，但融入資金余額不得超過集合計劃資產(chǎn)凈值的40%。 委托人在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計劃的資產(chǎn)投資于管理人及與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券，但其投資比例不得超過資產(chǎn)凈值的7%。（投資于指數(shù)基金或者完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的集合資產(chǎn)管理計劃可以不受上述限制。）交易完成5個工作日內(nèi)，管理人應(yīng)書面通知托管人，通過管理人的網(wǎng)站告知委托人，并向證券交易所報告。 本集合計劃管理人將在集合計劃成立之日起3個月內(nèi)使集合計劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級市場申購發(fā)生投資比例超標(biāo)，應(yīng)自申購證券可交易之日起十個交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)；如因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計劃規(guī)模變動等管理人之外的因素，造成集合計劃投資比例超標(biāo)，管理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備調(diào)整機會的十個交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 |
| 最低參與金額 | 首次參與的最低金額為人民幣5萬元，超過最低參與金額的部分不設(shè)金額級差。 |
| 規(guī)模上限 | 本集合計劃推廣期規(guī)模上限為3億份（不含委托人參與資金利息轉(zhuǎn)增份額，下同），存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。 |
| 自有資金參與 | 管理人不以自有資金參與本集合計劃。 |
| 產(chǎn)品開放日 |
自集合計劃成立日起每滿3個月開放一次，首個開放期為集合計劃成立滿3個月后接下來的5個工作日，第二個開放期為集合計劃成立滿6個月后接下來的5個工作日，以此類推。 開放期內(nèi)，委托人既可以參與，也可以贖回。 |
| 產(chǎn)品分紅 |
1、同一類份額享有同等分配權(quán)； 2、收益分配基準(zhǔn)日的單位凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值； 3、計劃持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)除息日的單位凈值自動轉(zhuǎn)為計劃份額進行再投資，每位委托人獲得的分紅收益金額或再投資份額保留小數(shù)點后兩位，兩位以后四舍五入，由此產(chǎn)生的差額部分由集合計劃資產(chǎn)承擔(dān)；集合計劃持有人未作選擇的，按現(xiàn)金紅利方式分配； 4、在該紅利發(fā)放之日起7 個工作日內(nèi)，將現(xiàn)金紅利劃轉(zhuǎn)到委托人賬戶； 5、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由委托人自行承擔(dān)； 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計劃不設(shè)固定存續(xù)期。 |
| 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險等級 |
| 費率 |
1、認(rèn)購/申購費：免收
|
| 業(yè)績報酬 |
|---|
1、管理人收取業(yè)績報酬的原則
（1）同一委托人不同時間多次參與的，對委托人每筆參與份額分別計算年化收益率、計提業(yè)績報酬。
（2）在集合計劃開放期結(jié)束后的下一個交易日、退出日和計劃終止日對符合業(yè)績報酬提取條件的份額計提業(yè)績報酬。其中，在集合計劃開放期結(jié)束后的下一個交易日，對每筆參與份額，管理人僅對上一次發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日（如上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日不存在，推廣期參與的為本集合計劃成立日，存續(xù)期參與的為參與當(dāng)日）至本次業(yè)績報酬計提日的間隔天數(shù)超過330個自然日的集合計劃份額計提業(yè)績報酬。
（3）在集合計劃開放期結(jié)束后的下一個交易日計提業(yè)績報酬的，業(yè)績報酬以扣減委托人份額的方式提取；退出日和計劃終止日計提業(yè)績報酬的，業(yè)績報酬從退出資金中扣除。
（4）委托人申請退出時，管理人按“先進先出”的原則，即按照委托人份額參與的先后次序進行順序退出的方式確定退出份額，計算、提取退出份額對應(yīng)的業(yè)績報酬。
2、業(yè)績報酬的計提方法
以上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日（如上一個發(fā)生業(yè)績報酬計提的業(yè)績報酬計提日不存在，推廣期參與的為本集合計劃成立日，存續(xù)期參與的為參與當(dāng)日，下同）至本次業(yè)績報酬計提日期間的年化收益率R，作為計提業(yè)績報酬的基準(zhǔn)。對每筆集合計劃份額來講，年化收益率R的計算公式如下：
A 為業(yè)績報酬計提日的累計單位凈值
B 為上一個業(yè)績報酬計提日的累計單位凈值
C 為上一個業(yè)績報酬計提日的單位凈值
D 為上一業(yè)績報酬計提日與本次業(yè)績報酬計提日間隔天數(shù)
|
年化收益率（R） |
計提比例 |
業(yè)績報酬（H）計算方法 |
|
R≤5% |
0 |
H=0 |
|
R＞5% |
60% |
H=(R-5%)×60%×C×F×D/360 |
注：F 為提取業(yè)績報酬的份額。
在集合計劃開放期結(jié)束后的下一個交易日計提業(yè)績報酬的，業(yè)績報酬以扣減委托人份額的方式提取，扣減的份額數(shù)（N）為：
3、業(yè)績報酬支付
管理人的業(yè)績報酬由管理人依據(jù)本《集合資產(chǎn)管理合同》計算并復(fù)核，資產(chǎn)托管人不承擔(dān)復(fù)核義務(wù)。管理人業(yè)績報酬由托管人根據(jù)管理人出具的業(yè)績報酬劃款指令從集合計劃支付給管理人。
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